Phân tích kỹ thuật: Tuần 20, 2025

(EUR/USD | NZD/JPY | ETH/USD)

Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về thị trường, được WeTrade mang đến cho bạn với sự hợp tác của Trading Writers.

Báo cáo này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động được mỗi tuần. Báo cáo được chia thành hai phần:

1. Suy nghĩ hàng tuần – các chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.

2. Thiết lập & tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.

Suy nghĩ hàng tuần

Sau tháng 3 và tháng 4 tuyệt vời, tôi đã trải qua vài tuần giao dịch khó khăn.

Và mọi việc thường diễn ra như vậy - đó là lý do tại sao tôi có một giao thức để giải quyết vấn đề này.

Thị trường có hướng/biến động là người bạn tốt nhất của giao dịch theo đà .

Tương tự như vậy, thị trường biến động/có biên độ dao động rất phù hợp với các nhà giao dịch muốn quay trở lại mức trung bình .

Các nhà đầu tư có xu hướng thích sự biến động thấp.

Tháng 3 và đầu tháng 4 có xu hướng mạnh, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối. Nhưng đến tháng 5 thì lại trở nên hỗn loạn hơn.

Phong cách giao dịch của tôi sử dụng động lượng. Thị trường biến động và không định hướng (tức là dao động) có xu hướng tệ nhất đối với việc theo dõi xu hướng/động lượng.

Khi thị trường phù hợp với chiến lược của bạn, giao dịch của bạn thường có xu hướng hiệu quả hơn - và bạn sẽ có chuỗi chiến thắng. Đây là một cảm giác khá tốt.

Phân tích của bạn đang được chứng minh là đúng. P&L của bạn đang tăng lên. Bạn bắt đầu cảm thấy như mình đã thành công – như thể bạn đang nhìn thấy thị trường một cách rõ ràng và thực hiện tốt. Và, công bằng mà nói, có lẽ bạn đã làm được.

NHƯNG..

“Mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc”

Có hai điều thường kết hợp lại để chấm dứt chuỗi chiến thắng. Là một nhà giao dịch, chúng ta phải học cách quản lý một điều trong khi chấp nhận rằng chúng ta không thể kiểm soát điều còn lại.

Hai điều đó là:

1. Quá tự tin sau một chuỗi chiến thắng

2. Điều kiện thị trường thay đổi

1. Quá tự tin

Sau một loạt chiến thắng, bạn có thể bắt đầu nới lỏng. Bạn thực hiện các giao dịch không sạch sẽ lắm. Bạn tăng quy mô khi có lẽ bạn không nên. Bạn bỏ qua việc chờ xác nhận đầy đủ vì "bạn biết điều này sẽ đi đến đâu".

Bạn không phải là liều lĩnh, chỉ là hơi thoải mái một chút. Nhưng thoải mái là một điều nguy hiểm trong một trò chơi mà rủi ro luôn hiện hữu.

Sự tự tin thái quá có thể rất tinh tế. Nó có thể trông giống như:

- Thực hiện nhiều giao dịch hơn bình thường

- Nghĩ rằng bạn đã 'kiếm được' một vị thế lớn hơn

- Bỏ qua những lá cờ đỏ nhỏ trong quá trình thiết lập

- Bỏ qua các giao dịch thua lỗ như là điều bất thường thay vì phản hồi

Vấn đề là sự tự tin thái quá khiến bạn không thấy rủi ro ngay khi điều kiện thị trường bắt đầu thay đổi. Điều này đưa chúng ta đến lý do thứ hai khiến chuỗi chiến thắng kết thúc.

2. Điều kiện thị trường thay đổi

Đây là phần bạn không thể kiểm soát được.

Thị trường không giữ nguyên. Những gì hiệu quả vào tuần trước hoặc tháng trước có thể không còn hiệu quả vào ngày mai. Biến động có thể cạn kiệt. Một xu hướng mạnh có thể đột nhiên dừng lại hoặc đảo ngược. Một môi trường đột phá sạch sẽ có thể biến thành một mớ hỗn độn trong phạm vi.

Với tư cách là nhà giao dịch, chúng ta thường là người cuối cùng biết được sự thay đổi đã xảy ra, thường là sau một vài giao dịch không hiệu quả và chúng ta bắt đầu tự vấn bản thân.

Vậy, bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

Giao thức chuỗi chiến thắng sau

Chuỗi chiến thắng có thể làm lu mờ phán đoán. Để chống lại điều này, bạn tạo ra một quy tắc cứng buộc bạn phải dừng lại, đánh giá lại và tập trung lại.

Sau đây là một số ví dụ về cách xây dựng quy tắc đó:

Quy tắc 1: “Tạm dừng 3 lần thắng”

Sau 3 giao dịch thắng liên tiếp, bạn nên nghỉ giao dịch tối thiểu. Có thể là 1 ngày đối với giao dịch lướt sóng, 2 giờ đối với giao dịch trong ngày.

Tại sao nó hiệu quả:

- Cho những cảm xúc thăng hoa thời gian để lắng xuống

- Buộc bạn phải tham gia lại thị trường bằng con mắt mới

- Ngăn chặn giao dịch quá mức do hưng phấn

Quy tắc 2: Danh sách kiểm tra sau khi chiến thắng

Sau X giao dịch thắng liên tiếp (số lượng do bạn quyết định), bạn phải hoàn thành một danh sách kiểm tra bổ sung trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo.

Danh sách kiểm tra có thể bao gồm:

- Thiết lập này có tốt như hoặc tốt hơn các giao dịch chiến thắng trước đó không?

- Tôi có đang ép buộc giao dịch này để duy trì chuỗi thắng không?

- Tôi có thực hiện giao dịch này nếu tôi đang thua lỗ không?

- Điều kiện thị trường có thay đổi không?

- Quy mô vị thế của tôi có phù hợp với kế hoạch không?

Bạn thậm chí có thể in danh sách kiểm tra này và đánh dấu vào đó trước khi được phép nhấp vào "Mua" hoặc "Bán".

Quy tắc 3: Bộ lọc “Chỉ chất lượng”

Sau một chuỗi chiến thắng, bạn chỉ cho phép mình thực hiện thiết lập Hạng A, tức là không áp dụng thiết lập Hạng B hoặc C cho 5 giao dịch tiếp theo.

Điều này buộc bạn phải có tính chọn lọc cao và giữ tiêu chuẩn cao. Nó loại bỏ sự cám dỗ "tiếp tục chạy" với các thiết lập tầm thường.

Quy tắc 4: Thời gian hồi chiêu của kích thước giao dịch

Sau X giao dịch thắng, bạn giảm 25% quy mô vị thế của mình cho 2 giao dịch tiếp theo bất kể thiết lập có mạnh đến đâu.

Những quy tắc này có vẻ như "cản trở" động lực, nhưng đó chính xác là vấn đề. Rủi ro lớn nhất sau một chuỗi chiến thắng là chính bạn, không phải thị trường.

Thị trường không quan tâm nếu bạn đang trên đà thắng. Nhưng hành vi của bạn sẽ thay đổi và nếu không có rào chắn, những thay đổi đó có thể nhanh chóng biến những đợt tăng giá có lợi nhuận thành những đợt đảo ngược tốn kém.

Thiết lập & Tín hiệu

Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.

EUR/USD

Cài đặt

Xu hướng của chúng tôi dựa trên biểu đồ hàng tuần là tăng giá. Chúng tôi đang tìm kiếm giá để tìm hỗ trợ khi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự của đường xu hướng bị phá vỡ. Một mức đóng cửa hàng tuần trở lại dưới đường xu hướng sẽ khiến chúng tôi trung lập/giảm giá.

Tín hiệu

Biểu đồ hàng ngày đang trong xu hướng giảm nên chúng tôi muốn thấy sự đảo chiều tăng giá. Một mức đóng cửa hàng ngày trở lại trên mức hỗ trợ trước đây chuyển thành kháng cự tại 1,1265 có thể xác nhận sự đảo chiều.

NZD/JPY

Cài đặt

Chúng tôi bi quan trong khi biểu đồ hàng tuần đóng cửa dưới đường trung bình động 30 tuần dốc xuống. Fakeout trên 87 là dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều giảm giá. Động thái mạnh mẽ từ 80.0 cho thấy đáy có thể đã xuất hiện nhưng giao dịch này chỉ dựa vào việc kiểm tra lại mức thấp.

Tín hiệu

Hiện tại, biểu đồ hàng ngày đang có xu hướng tăng. Trong khi nó tiếp tục có xu hướng tăng cao hơn, chúng ta sẽ không bán khống. Nhưng đóng cửa dưới 85 hoặc phục hồi và thất bại ở mức 87 có thể là tín hiệu cho thấy giá đang đảo chiều.

Etherium (ETH/USD)

Cài đặt

Chúng tôi bi quan sau khi ETH từ chối đường trung bình động 30 tuần. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển sang tăng giá nếu nó đóng cửa tuần trên MA với đà tăng (tăng 1000 đô la trong một tháng).

Tín hiệu

Mẫu hình tam giác trên biểu đồ hàng ngày cung cấp cơ hội giao dịch đột phá theo cả hai hướng. Lưu ý, nếu đột phá không thành công - hãy sẵn sàng giao dịch fakeout theo hướng ngược lại.

Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách tôi và nhóm của tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?

Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi - HOẶC - gửi yêu cầu cho chúng tôi!

Giao dịch với WeTrade!

Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honours và đổi phần thưởng độc quyền.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn tại đây - Đăng ký ngay
Bắt đầu giao dịch trong tuần của bạn tại đây - Đăng nhập ngay