Phân tích kỹ thuật: Tuần 16, 2025
(Vàng | EUR/USD | AUD/USD)
Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về thị trường, được WeTrade mang đến cho bạn với sự hợp tác của Trading Writers.
Báo cáo này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động được mỗi tuần. Báo cáo được chia thành hai phần:
- Suy nghĩ hàng tuần – chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.
- Thiết lập & tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
Suy nghĩ hàng tuần
Cố gắng chọn đỉnh của bất kỳ thị trường nào thường là một việc làm ngu ngốc. Vậy thì hãy ngu ngốc đi! (đùa thôi)
Để rõ ràng hơn, xu hướng tăng của vàng. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đang ở gần đỉnh.
Vì ba lý do:
- Giá đã tăng theo đường parabol
- Mọi người đều đang nói về việc mua vàng
- Mọi người đều đang nói về việc bán đô la Mỹ
- Các nhà giao dịch có trí nhớ ngắn hạn
- và thường vào thời điểm này, đỉnh núi sẽ hình thành.
Đỉnh bùng nổ là đợt tăng giá mạnh và nhanh xảy ra vào cuối xu hướng tăng mạnh - thường theo sau là sự đảo chiều nhanh chóng và dữ dội.
Nó được thúc đẩy bởi tâm lý mua hoảng loạn, FOMO và tâm lý hưng phấn. Nó thường đánh dấu giai đoạn cuối của một đợt tăng giá khi những người mua muộn thúc đẩy đợt tăng giá cuối cùng, chỉ để bị mắc kẹt khi thị trường đảo chiều.
Nhân tiện, đây không nhất thiết phải là đỉnh 'cuối cùng' trong nhiều năm - chỉ cần là đỉnh tạm thời tạo ra sự điều chỉnh giá có thể giao dịch được.
Xu hướng là bạn của chúng ta, cho đến khi nó kết thúc . Rất hiếm khi có bất kỳ lý do chính đáng nào để bán trong xu hướng tăng hoặc mua trong xu hướng giảm. Động lực rất thường xuyên đưa giá đi xa hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Hiện tại, giá vàng đang giao dịch ở mức cao kỷ lục, chỉ thiếu 3.400 đô la một ounce.
Bạn có thể tưởng tượng được giá vàng sẽ ở đây cách đây BA tuần khi giá còn dưới 3000 đô la một ounce không?
Hay vào đầu năm khi giá là 2600 đô la một ounce? Có lẽ là không - giá đã tăng rất nhanh.
Nhưng bây giờ sau đợt tăng giá nhanh chóng này, các nhà giao dịch bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ của họ. Trong khi động thái tăng 800 đô la trong 3 tháng trước đây có vẻ điên rồ, thì bây giờ nó bắt đầu được mong đợi. Các dự báo về mức giá 4000 đô la một ounce trong năm nay hiện đang được các nhà phân tích chuyên nghiệp đưa ra.
Tất nhiên, đợt tăng giá mạnh mẽ của vàng có thể tiếp tục - và đó là rủi ro mà chúng ta phải đối mặt nếu muốn bán khống.
Điều rất quan trọng là chúng ta không 'đoán' đỉnh vàng có thể ở đâu. Bạn có thể nghĩ rằng 3500 đô la một ounce sẽ là một con số tròn đẹp để bán, nhưng cũng có thể nói như vậy về 3000 đô la!
Điều chúng ta cần là sự xác nhận từ thị trường rằng hoạt động giao dịch vàng tăng giá đã trở nên quá đông đúc .
Chúng tôi đã chia quá trình thiết lập này thành 3 phần, bạn sẽ nhớ những phần này từ tuần 13.
Logic đằng sau thương mại
Chúng tôi không gọi là đỉnh vàng, chúng tôi đang theo dõi các dấu hiệu cho thấy một đỉnh có thể đang hình thành. Sau đây là khuôn khổ 3 phần mà chúng tôi đang sử dụng:
- Thiết lập
Vàng đã giao dịch cao hơn 3 độ lệch chuẩn so với giá trung bình trong ba tuần liên tiếp . Chúng ta có thể sử dụng dải Bollinger trên biểu đồ để thấy điều đó. Theo thống kê, điều đó là cực đoan. Giá bị kéo căng vượt xa mức trung bình của nó—giống như một sợi dây cao su bị kéo quá chặt. Khi mọi người đều mua vào, rủi ro là không còn ai để mua.
- Tín hiệu
Chúng tôi muốn thấy một ngày giá vàng giảm —giá đóng cửa thấp hơn, bất chấp tin tốt (ví dụ, dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ, địa chính trị). Điều đó cho chúng ta biết người mua đang mất dần niềm tin, ngay cả khi môi trường vẫn nên hỗ trợ giá cao hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy giao dịch đang trở nên đông đúc và thị trường đang mệt mỏi.
- Cái cò súng
Nếu ngày giảm đó tiếp theo là một sự phá vỡ dưới mức thấp của nó , chúng ta đã có mục nhập của mình. Đó là xác nhận rằng động lực đã thay đổi và một đợt thoái lui sâu hơn có thể đang bắt đầu. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy chờ đợi—không cần phải đoán.
Trong trường hợp bạn đang nghi ngờ logic của chúng tôi, tôi chỉ muốn đề cập đến thiết lập tương tự mà chúng tôi đã đề cập trong chỉ số DAX 40 trong phân tích tuần 12. DAX đang giao dịch ở mức 23.000 và chúng tôi chỉ ra rằng nó có vẻ đã mua quá mức và sắp có sự điều chỉnh đối với MA 30 tuần của nó ở mức khoảng 21.000. Trump đã giúp ý tưởng này! - đưa nó đến mục tiêu của chúng tôi trong vòng một tuần - cuối cùng nó đã chạm đáy ở mức 19.000.
Thiết lập & Tín hiệu
Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.
Vàng
Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)
Xu hướng : Lên
Giai đoạn : Thổi bay phần đầu?
Điện trở = 3500
Hỗ trợ = 2600
Hành động giá: Biểu đồ cho thấy một số lần gần đây nhất khi vàng đạt được 'sự kéo dài' này theo hướng tăng trong năm năm trở lại đây. Thường có ít nhất một sự củng cố theo sau, và đôi khi nó thiết lập một sự điều chỉnh lớn hơn.
Xem : Giảm (sau khi thiết lập)
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Lên
Giai đoạn : Đang hình thành parabol
Điện trở = 3400
Hỗ trợ = 3000
Hành động giá: Sau khi giảm xuống dưới 3000 đô la và đường trung bình động 30 ngày, vàng đã tăng mạnh và đạt nhiều mức cao kỷ lục vào tuần trước. Có sự phân kỳ giảm giá với mức giá cao hơn được khớp với mức cao bằng nhau trên RSI.
EUR/USD
Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)
Xu hướng : Lên
Giai đoạn : Phá vỡ phạm vi
Điện trở = 1.2250
Hỗ trợ = 1,12
Hành động giá: Giá tiếp tục tăng vọt trên mức cao trước đây của phạm vi, đưa giá tiến xa hơn vào xu hướng tăng mới. Mức thoái lui Fibonacci 78,6% của đợt giảm 2021-22 có thể tạo ra mức kháng cự tiếp theo trước khi thoái lui hoàn toàn 100%.
Xem : Giảm giá khi dưới 10.000
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Lên
Giai đoạn: Sóng thứ 3 của xu hướng tăng
Điện trở = 1,1650
Hỗ trợ = 1,14
Hành động giá: Giá đang trong xu hướng tăng rõ ràng với bầu trời trong xanh phía trên biểu đồ hàng ngày, giao dịch ở mức cao nhất trong 3 năm. Giá có vẻ quá mức so với SMA 30 ngày và có sự phân kỳ giảm trên RSI.
AUD/USD
Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)
Xu hướng : Giảm
Giai đoạn: Phục hồi/Đảo ngược
Điện trở = 0,69
Hỗ trợ = 0,60
Hành động giá: Thú vị vì Aussie vẫn trong xu hướng giảm dài hạn so với đô la. Vì vậy, nếu đô la phục hồi - nó phù hợp với xu hướng của AUD/USD. Tuy nhiên, sự cố sai lầm dưới 0,62 và sự đảo ngược lớn trong 2 tuần cho thấy đáy dài hạn có thể xảy ra.
Quan điểm: Giảm, trung lập khi phá vỡ ngưỡng 0,64
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Đi ngang
Giai đoạn : Có thể đột phá
Điện trở = 0,65
Hỗ trợ = 0,64
Hành động giá: Giá đóng cửa cao hơn trong 7 ngày liên tiếp trong đợt tăng giá 400 pip. Có khả năng đột phá nhưng giá có vẻ cạn kiệt và có thể dẫn đến 'fakeout' và có thể bán khống từ khoảng 0,64 xuống 0,62 hoặc thấp hơn để kiểm tra lại mức thấp trước đó gần 0,60.
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách tôi và nhóm của tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?
Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi - HOẶC - gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Giao dịch với WeTrade!
Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honours và đổi phần thưởng độc quyền.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn tại đây - Đăng ký ngay
Bắt đầu giao dịch trong tuần của bạn tại đây - Đăng nhập ngay
