Phân tích kỹ thuật: Tuần 3, năm 2026
(Bạc | EUR/USD | EUR/JPY)
Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về lợi thế thị trường với những phân tích rõ ràng và dễ áp dụng.
Nó được chia thành hai phần:
- Tuần tới – Tổng quan về tình hình thị trường hiện tại, dự báo tuần tới.
- Phân tích kỹ thuật – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần này, kèm theo biểu đồ và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng cần theo dõi.
Tuần tới
Tuần lễ ngày 19 tháng 1 năm 2026
Tình hình địa chính trị chi phối tâm lý thị trường khi căng thẳng ở Iran leo thang, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và đẩy giá vàng và bạc lên mức cao kỷ lục mới, lần lượt vượt mốc 4.600 USD và 90 USD. Dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến và tăng trưởng mạnh mẽ hơn của Anh đã củng cố tâm lý chấp nhận rủi ro, giúp thị trường chứng khoán Anh liên tục đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại trong bối cảnh giá kim loại quý tăng mạnh.
Lịch trình kinh tế vĩ mô dày đặc đang chờ đón phía trước, với GDP quý 4 của Trung Quốc, tỷ lệ việc làm và lạm phát của Anh, cùng chỉ số PCE cốt lõi của Mỹ sẽ định hình kỳ vọng đến cuối tháng.
Tổng kết tuần
Tin tức & Diễn biến kinh tế vĩ mô
Thị trường mở cửa thận trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ở Iran, nhưng tâm lý thị trường càng bị xáo trộn hơn khi có thông tin cho rằng chính quyền Trump đã mở cuộc điều tra đối với Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Cuối tuần đó, Tổng thống Donald Trump đã cố gắng xoa dịu thị trường bằng cách tuyên bố ông không có ý định sa thải Powell, điều này đã giúp ổn định các tài sản rủi ro.
Tại Iran, các cuộc biểu tình leo thang vào đầu tuần trong bối cảnh đàn áp bạo lực, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ sau khi Trump cảnh báo về hành động bảo vệ người biểu tình. Giữa tuần, lời lẽ gay gắt dịu đi khi Washington cho biết việc can thiệp đã bị tạm hoãn, dẫn đến giá dầu thô giảm. Tuy nhiên, giá dầu đã phục hồi vào thứ Sáu sau các báo cáo về việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực.
Những điểm nổi bật về dữ liệu kinh tế
- Chỉ số CPI của Mỹ : Lạm phát lõi đạt mức 2,6% đúng như kỳ vọng, cho phép thị trường bỏ qua những thông tin không mấy khả quan.
- Thị trường lao động Mỹ : Sự sụt giảm bất ngờ trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã củng cố niềm tin vào khả năng phục hồi của thị trường lao động.
- Kỳ vọng của Fed : Đến cuối tuần, xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 3 đã giảm xuống dưới 20%.
- Doanh số bán lẻ tại Mỹ : Dữ liệu khả quan hơn dự kiến đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ.
Tại Anh, GDP bất ngờ tăng trưởng vượt bậc, đạt 0,3% trong tháng 11, và số liệu tháng 10 được điều chỉnh tăng lên mức không đổi. Đồng bảng Anh chỉ tăng nhẹ do đồng USD mạnh lên trên diện rộng, nhưng thị trường chứng khoán lại được hưởng lợi, với thị trường Anh đạt mức cao kỷ lục mới.
Ngoại hối và thị trường toàn cầu
Những đồn đoán về cuộc bầu cử sớm ở Nhật Bản đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao và đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng vào đầu tuần. Tình trạng suy yếu tiếp diễn bất chấp những lời can thiệp bằng miệng từ các quan chức, trong khi thị trường định giá cao khả năng tăng lãi suất trong quý 2. Vào thứ Sáu, những tin đồn về sự can thiệp phối hợp của chính quyền Nhật Bản và Mỹ đã giúp ổn định tỷ giá USD/JPY sau khi chạm mức 159,50, rồi ổn định quanh mức 158,00.
Tại Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã gây bất ngờ cho thị trường khi cắt giảm lãi suất các công cụ chính sách thứ cấp và hạ thấp yêu cầu về khoản trả trước khi vay thế chấp để hỗ trợ lĩnh vực nhà ở. Động thái này diễn ra sau khi ghi nhận thặng dư thương mại hàng năm kỷ lục và thúc đẩy các đồng tiền liên quan đến hàng hóa, với AUD và NZD dẫn đầu đà tăng của nhóm G10.
Kết quả kinh doanh và diễn biến doanh nghiệp
Sáng thứ Năm, TSMC công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, với khoản đầu tư vốn (capex) đạt 52-56 tỷ USD – vượt xa kỳ vọng – và nhấn mạnh nhu cầu chip AI không ngừng tăng cao từ Mỹ. Kết quả này đã khơi dậy niềm tin vào lĩnh vực AI, giúp chỉ số Nasdaq phục hồi sau những tổn thất trước đó, mặc dù sự chuyển hướng rộng rãi hơn sang các cổ phiếu giá trị đã giúp chỉ số Dow Jones vượt trội hơn trong tuần.
Ngoài ra, Mỹ và Đài Loan đã đạt được thỏa thuận thương mại có thể dẫn đến việc đầu tư tới 250 tỷ đô la vào các nhà máy sản xuất chip mới của Mỹ.
Những yếu tố biến động thị trường lớn nhất
- Tỷ giá AUD và NZD tăng mạnh, được hỗ trợ bởi dữ liệu thương mại tích cực từ Trung Quốc.
- Giá vàng tăng vọt lên trên 4.600 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
- Giá bạc đã vượt mốc 90 USD/ounce , đạt mức cao kỷ lục mới trên 92 USD.
- Thị trường chứng khoán Anh liên tục lập kỷ lục cao mới, được thúc đẩy bởi cổ phiếu ngành khai khoáng và GDP mạnh mẽ.
- Giá dầu Brent dao động trong khoảng 63-67 đô la , theo sát diễn biến các tin tức ở Trung Đông.
- Bitcoin đã leo lên mức cao nhất trong 2 tháng, gần 100.000 đô la , được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các tổ chức và tin đồn về luật pháp ủng hộ tiền điện tử.
Tuần tới
Các xu hướng thị trường cần theo dõi
- Rủi ro địa chính trị : Iran vẫn là yếu tố khó lường quan trọng đối với thị trường năng lượng và tâm lý rủi ro.
- Độc lập của Cục Dự trữ Liên bang : Tập trung vào các tin tức về người kế nhiệm Powell và diễn biến tại Tòa án Tối cao.
- Tiêu điểm lạm phát : Dữ liệu CPI tại Mỹ, Anh, Nhật Bản và Canada
- Quyết định của Ngân hàng Nhật Bản : Dự kiến lãi suất sẽ không thay đổi bất chấp lạm phát vượt mục tiêu và đồng yên suy yếu.
Mỹ: GDP và PCE trong tầm nhìn
Thứ Năm tới, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, PCE cốt lõi, dự kiến sẽ giữ ở mức 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng với xác nhận GDP quý 3 ở mức 4,3% tính theo năm.
Vương quốc Anh: Lạm phát vẫn dai dẳng
- Tỷ lệ thất nghiệp (tháng 11) : Dự kiến không thay đổi ở mức 5,1%
- CPI (tháng 12) : Chỉ số chung dự kiến giảm xuống 3,1% , chỉ số lõi không thay đổi.
- Doanh số bán lẻ (tháng 12) : Dự báo giảm 0,2% , tiếp tục xu hướng giảm.
Kết quả kinh doanh đáng chú ý
Mùa báo cáo lợi nhuận đang tăng tốc với kết quả từ:
- Netflix
- Johnson & Johnson
- Intel
- Procter & Gamble, GE Aerospace, 3M, Halliburton, United Airlines, Burberry, SLB
Phân tích kỹ thuật
Mỗi tuần, chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ và giới thiệu đến bạn ba thiết lập và chiến lược yêu thích nhất của chúng tôi.
Bạc
Cài đặt
Tăng giá - Xu hướng tăng điều chỉnh giảm
- Tháng tăng giá thứ 9 (quá mua)
- Đường xu hướng tăng
- Đà tăng giá
- Trên mức MA 20/50/200
- Chỉ số RSI tăng giá
Bình luận
Giá vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh mặc dù đã bị mua quá mức. Mục tiêu tăng giá tự nhiên là 100 đô la/ounce nhưng có thể sẽ có biến động đáng kể trên đường đến đó.
Chiến lược
- Mua vào gần mức đỉnh trước đó, khoảng 83,50 đô la.
- Mua khi hình thành nến tăng giá.
EUR/USD
Cài đặt
Trung lập - thị trường tầm trung - có thể đạt mức cao nhất
- Mô hình tam giác hàng tháng (hoặc cờ hiệu hình bò)
- Biểu đồ hàng ngày trông giống như một biểu đồ chưa hoàn chỉnh của H&S.
- Đường xu hướng tăng nhẹ là mức hỗ trợ.
- Hỗ trợ RSI ở mức 33
Bình luận
Thị trường này có thể diễn biến theo cả hai hướng từ đây - dự kiến sẽ giao dịch trong phạm vi hẹp cho đến khi phá vỡ mức này.
Chiến lược
- Mua theo xu hướng tăng dần
- Lệnh bán đã được xác nhận, mô hình đỉnh H&S đã được xác nhận.
EUR/JPY
Cài đặt
Xu hướng giảm giá - Xu hướng tăng đã bị mua quá mức.
- Biểu đồ hàng tháng chạm mức mở rộng Fibonacci (kháng cự).
- Kênh phát sóng hàng ngày (bị hỏng?)
- Sự phá vỡ giả trên mức cao trước đó (185.0)
- Phân kỳ giảm giá của RSI
Bình luận
Mức kháng cự trước đó ở 24500/600 hiện đã trở thành mức hỗ trợ nếu muốn giữ vững đà tăng. Sau 5 ngày tăng giá liên tiếp trên mức đột phá, có vẻ như xu hướng này đã được xác nhận. Giờ chỉ cần chờ giá giảm từ vùng quá mua để tham gia vào xu hướng tăng mới.
Chiến lược
- Bán khi đường xu hướng phá vỡ.
- Bán ra và bật tăng trở lại hướng tới mức 185.
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách mà cả đội và tôi nhìn nhận vấn đề, còn bạn nghĩ sao?
Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn HOẶC gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Chúc mừng!
Jatpe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Thông tin được cung cấp không phải là lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nó không phải là lời đề nghị hoặc lời mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến các công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như cho bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.
