Phân tích kỹ thuật: Tuần 31, năm 2025
(U30/USD | 225/JPY | D40/EUR)
Chào mừng bạn đến với chuyên mục hàng tuần về thị trường với những thông tin chi tiết rõ ràng và thiết thực. Chuyên mục được chia thành hai phần:
- Suy nghĩ hàng tuần – chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.
- Thiết lập & tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
Suy nghĩ hàng tuần
Như tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết, các chỉ số chứng khoán đã TĂNG RẤT NHIỀU. Chúng đã thách thức mọi kỳ vọng bi quan do thuế quan và bất ổn kinh tế gây ra. Như thường lệ, thị trường đã "vượt qua bức tường lo lắng".
Luôn có lý do khiến bạn sợ hãi khi giao dịch.
Tuần này chúng ta sẽ xem xét một số hợp đồng chênh lệch CFD chỉ số chứng khoán. Nếu bạn đang mua cổ phiếu, luôn có nhiều chuyên gia dự đoán giá sẽ giảm và đưa ra những lý giải thuyết phục. Tùy thuộc vào tâm lý của bạn, có ba cách để phản ứng với những cảnh báo giảm giá này.
- Hãy luôn lạc quan bất kể điều gì xảy ra
- Hãy bị thuyết phục bởi phe gấu và bán
- Chờ đợi bằng chứng thực sự cho thấy đã đến lúc bán
Tất nhiên, mục tiêu số ba là mục tiêu bạn nên hướng tới mỗi lần.
Đội ngũ của chúng tôi cần rất nhiều nỗ lực để bán ra trong xu hướng tăng - chúng tôi hầu như không bao giờ làm vậy. Vì vậy, hãy cùng thảo luận về hai bằng chứng mà chúng tôi tìm kiếm để báo hiệu rằng đã đến lúc bán một số cổ phiếu - và thậm chí có thể là bán khống các chỉ số chứng khoán.
Xin nhắc lại, bạn có thể thực hiện một vị thế bán khống "trần" bằng cách sử dụng CFD trong các chỉ số - giống như bất kỳ giao dịch CFD nào khác. Hoặc nếu bạn có danh mục đầu tư cổ phiếu dài hạn, bạn có thể "phòng ngừa" vị thế mua của danh mục bằng một số vị thế bán khống chiến thuật trong các chỉ số nếu bạn cho rằng thị trường đã tăng mạnh và sắp có một đợt điều chỉnh.
Theo nguyên tắc chung, khi bạn thấy các tín hiệu khớp lệnh tương tự nhau trên nhiều thị trường liên quan khác nhau, tín hiệu đó sẽ mạnh hơn.
Có ba tín hiệu chồng chéo mà chúng ta thấy ở các chỉ số chứng khoán cho thấy đã đến lúc phải thận trọng hơn trên thị trường chứng khoán.
- Biểu đồ hàng tuần không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự
- Nến nhấn chìm giảm giá hàng tuần
- Phân kỳ giảm giá RSI trên biểu đồ hàng ngày
Chúng ta hãy giải thích những ý tưởng này một chút trước khi xem xét ba thiết lập và tín hiệu cụ thể trong tuần này.
- Biểu đồ hàng tuần không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự
Khi giá kiểm tra lại mức đỉnh trước đó và không thể vượt qua, đó là dấu hiệu của sự do dự. Sự do dự này, đặc biệt là ở mức giá quan trọng, có thể báo hiệu sự kiệt sức. Một số chỉ số chứng khoán gần đây đã chững lại gần mức cao nhất trong tuần - đủ lý do để thận trọng. - Nến Bearish Engulfing hàng tuần
Mô hình nến không phải là hoàn hảo, nhưng chúng cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Một nến engulfing giảm giá - với nến đỏ bao trùm hoàn toàn nến xanh trước đó - cho thấy người bán đã nắm quyền kiểm soát. Việc thấy điều này trên biểu đồ hàng tuần , đặc biệt là ở vùng kháng cự, càng củng cố giả thuyết rằng một đỉnh ngắn hạn có thể đang hình thành. - Phân kỳ giảm giá RSI trên biểu đồ hàng ngày
Điều này liên quan đến việc đà giảm dần. Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, đó là một dấu hiệu cảnh báo. Điều này có nghĩa là động thái này thiếu sức thuyết phục. Một phân kỳ là tín hiệu đèn vàng – nhưng khi nó trùng với các ngưỡng kháng cự bị phá vỡ và nến giảm, nó trở nên có ý nghĩa hơn nhiều.
Lắp ráp lại với nhau
Mỗi tín hiệu này tự thân có thể không biện minh cho hành động, nhưng khi kết hợp lại – và xuất hiện trên nhiều chỉ số – chúng cho thấy có thể đã đến lúc thắt chặt các điểm dừng, giảm thời gian phơi sáng hoặc cân nhắc chiến thuật bán khống.
NHƯNG..
Như thường lệ, chúng ta có thể hoàn toàn sai! Theo tôi, phân tích này không "sai", nhưng giá cả luôn có thể thay đổi so với những gì phân tích gợi ý. Đây không phải là lý do để "ngại kích hoạt", mà là lý do để giữ sự linh hoạt.
Hoàn toàn có khả năng giá sẽ cố gắng giảm xuống thấp hơn khi một số nhà giao dịch bán ra gần mức cao cũ, nhưng sau đó người mua lại quay trở lại khi giá giảm. Nếu tín hiệu giảm giá thất bại - bản thân nó đã là một tín hiệu tăng giá - thì đã đến lúc xem xét mua vào trở lại.
Thiết lập & Tín hiệu
Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.
U30/USD
Cài đặt
Giá đã tạo ra một nến engulfing giảm giá, đã bao trùm 4 tuần trước đó, làm tăng thêm sức nặng cho mô hình. Mô hình này xảy ra tại ngưỡng kháng cự trước đó được hình thành bởi mức cao kỷ lục cũ.
Tín hiệu
Giá vẫn nằm trên đường SMA 50 ngày, có thể là một kịch bản "mua khi giá giảm". Tuy nhiên, việc phá vỡ mức thấp trước đó cũng như phân kỳ RSI giảm, bao gồm cả việc giảm xuống dưới mức RSI 50, cho thấy sự suy yếu và khả năng bật lên vượt qua mức cao hàng ngày trước đó là thấp.
225/JPY
Cài đặt
Ở đây, giá đã tạo ra một 'sự phá vỡ giả' trên con số tròn 40.000 nhưng lại đóng cửa dưới mức này vào tuần tiếp theo, cho thấy không có sự tiếp nối đà tăng giá.
Tín hiệu
Giá đã quay trở lại đường xu hướng tăng và vẫn nằm trên đường trung bình động 50 ngày (DMA) đang tăng. Tuy nhiên, có một số phân kỳ RSI giảm, bao gồm RSI giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4. Một lần nữa, có khả năng mua vào khi giá giảm sau vài ngày suy yếu trong xu hướng tăng, nhưng cũng có một số tín hiệu giảm.
D40/EUR
Cài đặt
Biến động giá ở D40 có xu hướng tăng giá hơn so với U30 hoặc 225. Tuy nhiên, một nến engulfing giảm giá lại xuất hiện sau khi kiểm tra thành công mức cao kỷ lục trước đó.
Tín hiệu
Giá đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày (DMA) trong quá trình tiếp tục củng cố quanh mức 24.000. Phân kỳ RSI giảm trên ba đỉnh chính gần nhất cho thấy động lực yếu và khả năng thoái lui sâu hơn.
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách nhóm của tôi và tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?
Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi HOẶC gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Giao dịch với WeTrade!
Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honors và đổi phần thưởng độc quyền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung trao đổi này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nội dung trao đổi này không phải là lời đề nghị hay chào mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.
